|
План ФХД 2018 |
|
Приложение |
к Порядку составления и утверждения плана |
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных |
учреждений муниципального образования |
«Онежский муниципальный район», |
находящихся в ведении Управления образования |
Онежского района |
УТВЕРЖДАЮ |
Руководитель учреждения |
(должность лица, утверждающего документ) |
М. П. |
Н.В.Лаврентьева |
(подпись, расшифровка подписи) |
« |
г. |
22 |
» |
января |
20 |
18 |
План финансово-хозяйственной деятельности |
на 20 |
г. и плановый период 20 |
и 20 |
годов |
18 |
от « 01 » января 2018 года |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Порожская основная общеобразовательная школа" |
(наименование учреждения ) |
164860 с.Порог, ул.Победы, д.7А Онежского р-на Архангельской обл. |
Коды |
Дата |
01.01.2018 |
по ОКПО |
(адрес фактического местонахождения учреждения) |
51777026 |
Управление образования Онежского района |
076 |
ИНН |
2906004985 |
КПП |
290601001 |
единица измерения по ОКЕИ |
383 |
код по реестру участников бюджетного |
113Ц8291 |
процесса, а также юридических лиц, не |
являющихся участниками бюджетного |
процесса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Сведения о деятельности муниципальногоУчреждения |
1.1. Цели деятельности учреждения : |
создание условий для реализации гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного общего образования |
1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения : |
1) реализация основных общеобразовательных программам начального общего образования, адаптированных образовательных программ начального общего образования; |
2) реализация основных общеобразовательных программам основного общего образования, адаптированных образовательных программ основного общего образования; |
3) реализация основных общеобразовательных программам дошкольного образования, адаптированных образовательных программ дошкольного образования; |
4) реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности. |
1.3. Перечень услуг (работ), не относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: |
1) предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования, а также дополнительного образования в Учреждении;2) предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках;3) предоставление услуг в области организации отдыха, оздоровления и воспитания детей в каникулярное время.4) проведение организационных, воспитательных и массовых мероприятий в области образования;5) организация горячего питания;6) организация спортивных и физкультурных секций. |
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: |
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;осуществление присмотра и ухода за детьми, в том числе в группах продленного дня. |
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее — План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 15 451 612,31 руб. |
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5 959 335,70 коп. |
II. Показатели финансового состояния муниципального |
учреждения |
на |
г. |
01 января |
20 |
18 |
(последняя отчетная дата) |
№ |
Наименование показателя |
Сумма, рублей |
п/п |
1 |
2 |
3 |
Нефинансовые активы, всего: |
21 410 948,01 |
из них: |
15 451 612,31 |
недвижимое имущество, всего: |
в том числе: остаточная стоимость |
8 611 919,98 |
особо ценное движимое имущество, всего: |
- |
в том числе: остаточная стоимость |
- |
Финансовые активы, всего: |
233 824,15 |
из них: |
174 020,15 |
денежные средства учреждения, всего |
из них: |
174 020,15 |
денежные средства учреждения на счетах |
денежные средства учеждения, размещенные на депозиты |
- |
в кредитной организации |
иные финансовые инструменты |
- |
Дебиторская задолженность, всего: |
59 804,00 |
из них: |
28 354,00 |
дебиторская задолженность по доходам |
дебиторская задолженность по расходам |
31 450,00 |
иная дебиторская задолженность |
- |
Обязательства, всего: |
1 214 417,44 |
из них: |
- |
долговые обязательства |
кредиторская задолженность, всего: |
1 214 417,44 |
из них: |
1 200 231,94 |
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое |
обеспечение выполнения государственного задания |
кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг |
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей |
доход деятельности |
в том числе: |
329 554,11 |
просроченная кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Показатели по поступлениям, выплатам |
муниципального учреждения |
на |
г. |
01 января |
20 |
18 |
Наименование показателя* |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) |
Плановый период |
Всего |
в том числе: |
2-й год планового периода (2020год) |
Субсидия на выполнение муниципального задания |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
Субсидии на осуществление капитальных вложений |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
1-й год планового периода (2019год) |
|
Средства из районного бюджета |
Средства из бюджета субъекта РФ |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Остаток средств на начало года |
001 |
Х |
174 020,15 |
143 641,36 |
30 378,79 |
|
Х |
Х |
Х |
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (–) |
002 |
180 |
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания (–) |
003 |
130 |
|
1 689 650,00 |
0,00 |
268 800,00 |
0,00 |
0,00 |
Поступления от доходов**, всего: |
004 |
Х |
17 254 810,00 |
4 403 160,00 |
10 893 200,00 |
|
10 893 200,00 |
Х |
Х |
Х |
в том числе: |
005 |
130 |
15 296 360,00 |
4 403 160,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Х |
1 689 650,00 |
Х |
Иные субсидии, предоставленные из бюджета |
006 |
180 |
1 689 650,00 |
Х |
|
Х |
Х |
Поступления от иной приносящей доход деятельности |
007 |
130 |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения |
на |
г. |
01 января |
20 |
18 |
|
Наименование показателя |
Код |
Год |
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) |
строки |
начала |
Всего на закупки |
в том числе: |
В соответствии с Федеральным законом |
закупки |
В соответствии с Федеральным законом |
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт- |
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках |
ной системе в сфере закупок товаров, |
товаров, работ, услуг отдельными видами |
работ, услуг для обеспечения государствен- |
юридических лиц» |
ных и муниципальных нужд» |
на 20 |
г. |
на 20 |
г. |
на 20 |
г. |
на 20 |
г. |
на 20 |
г. |
на 20 |
г. |
на 20 |
г. |
на 20 |
г. |
на 20 |
г. |
18 |
18 |
|
очередной |
1-ый год |
2-ой год |
очередной |
1-ый год |
2-ой год |
очередной |
1-ый год |
2-ой год |
|
финансовый |
планового |
планового |
финансовый |
планового |
планового |
финансовый |
планового |
планового |
|
год |
периода |
периода |
год |
периода |
периода |
год |
периода |
периода |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2780885,06 |
- |
- |
- |
Выплаты по расходам на |
0001 |
Х |
2780885,06 |
|
закупку товаров, работ, услуг |
всего: |
- |
- |
- |
в том числе: на оплату |
1001 |
Х |
0 |
|
контрактов, заключенных |
до начала очередного |
финансового года: |
2780885,06 |
- |
- |
- |
на закупку товаров работ, |
2001 |
2018 |
2780885,06 |
|
услуг по году начала закупки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. Сведения о вносимых изменениях № |
по виду поступлений |
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ)на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) |
на |
г. |
20 |
(дата вносимых изменений) |
Наименование показателя*** |
Код по бюджетной |
Сумма изменений (+; –), руб. |
Обоснования и расчеты |
классификации Российской |
по вносимым изменениям |
Федерации |
1 |
2 |
3 |
4 |
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года |
Х |
Поступления всего |
Х |
в том числе: |
Х |
Х |
Х |
Выплаты всего: |
в том числе: |
Х |
Х |
Х |
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: |
Х |
в том числе: |
Х |
Х |
Х |
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года |
Х |
*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения. |
|
|
|
|
|
|
VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Плановый |
Плановый |
Срок |
Плановый |
Срок |
№ |
Цель/задача |
Показатель |
Мероприятие |
Расходы |
|
результат |
результат |
исполнения |
п/п |
на мероприятие |
результат |
исполнения |
20ХХ г. |
20ХХ+2 г. |
(окончание) |
20ХХ+1 г. |
(начало) |
6 |
8 |
10 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение |
муниципального учреждения |
на |
г. |
20 |
(очередной финансовый год) |
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма |
(руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) |
1 |
2 |
3 |
Остаток средств на начало года |
010 |
Остаток средств на конец года |
020 |
Поступление |
030 |
Выбытие |
040 |
|
|
|
|
VIII. Справочная информация |
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма |
(руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) |
1 |
2 |
3 |
Объем публичных обязательств, всего: |
010 |
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных |
020 |
полномочий государственного заказчика в соответствии |
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: |
Объем средств, поступивших во временное |
030 |
распоряжение, всего: |
Руководитель муниципального |
бюджетного учреждения |
Н.В.Лаврентьева |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Главный бухгалтер муниципального |
бюджетного учреждения |
Т.Н.Касьянова |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
М. П. |
Исполнитель |
/ |
Т.Н.Касьянова |
Тел. |
8183930283 |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |